基金资产估值的意思和用法|基金资产估值成语接龙

请问「基金资产估值」是什么意思？

2026-07-11 10:19:04

「基金资产估值」读音

拼音 jī jīn zī chǎn gū zhí，注音 ㄐㄧㄐㄧㄣㄗㄔㄢˇ ㄍㄨㄓˊ

拼音字母	ji jin zi chan gu zhi
拼音首字母	jjzcgz
注音符号	ㄐㄧㄐㄧㄣㄗㄔㄢㄍㄨㄓ
注音首符号	ㄐㄐㄗㄔㄍㄓ

「基金资产估值」释义

扩展释义基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。用公式表示为：基金资产净值=基金资产 — 基金负债基金份额净值=基金资产净值/基金总份额基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。